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哪些沃伦·巴菲特长期持有股票正在淘汰

2021-02-20 19:05:35来源:

遵循传奇投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的投资策略,对投资者而言并不是一个坏主意。伯克希尔·哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B)的首席执行官拥有挑选大公司并长期持有股份的历史。对于巴菲特和伯克希尔哈撒韦的股东来说,这通常是非常好的选择。

然而,即使巴菲特最喜欢的持有期可能永远结束,他有时还是决定是时候取消长期持有的股票了。当伯克希尔哈撒韦公司报告其最新的季度投资组合变动时,巴菲特最古老的股份之一便毫不客气。此外,在接下来的几个月里,伯克希尔·哈撒韦投资组合中的另一个长期稳固的支持者也可能紧随其后。下面,我们将看看这五家公司的持股情况以及巴菲特在2020年末为改变现状所做的工作。

巴菲特最古老的资产没有变化

伯克希尔(Berkshire)投资组合中存续时间最长的股票是可口可乐(NYSE:KO)。巴菲特在1988年购买了4亿股股票,并根据后来的股票分割进行了调整。在过去的33年中,巴菲特的持股一直保持不变,而且持续不断的股息增长使巴菲特对其连续持股的回报越来越高。

可口可乐在过去一年中以每股1.64美元的总股息支付,伯克希尔哈撒韦公司在2020年获得了6.56亿美元的股息收入-持有价值约200亿美元的股份的合理回报,这是该投资组合中三大头寸之一。它还代表着可口可乐9%的股份。

伯克希尔公司最新报告中的立场没有变化。只要在伯克希尔哈撒韦年度股东大会上在巴菲特面前摆着一罐健怡可乐,将来可能就不会出售其可口可乐股票。

美国运通公司(NYSE:AXP)是巴菲特的又一个早期选择,自1993年以来一直存在于投资组合中。伯克希尔的持仓数年来一直保持在约1.516亿股不变,目前正在争夺可口可乐的持仓量略低于200亿美元大关。

美国运通的1.3%股息收益率并不比这家饮料巨头的利润率高,但是美国运通公司的股价却带来了更大的增长。巴菲特保留了他在美国运通(American Express)中近19%的股份,直到2020年为止,而且在可预见的未来,他很可能会坚持不懈。

最后,穆迪(纽约证券交易所代码:MCO)成为巴菲特的精选股票已有20多年了。与美国运通和可口可乐不同,伯克希尔哈撒韦过去曾出售了穆迪大部分股份,尤其是在2009年金融危机之后。

尽管如此,巴菲特仍对这家评级机构的业务非常满意,以最近的价格保留了其13%的股份,价值约70亿美元。除非引发与首次出售类似的另一种争议,否则穆迪似乎很可能会继续投资组合。

一家银行被揭开大门-另一家银行可能紧随其后

巴菲特的确做出了两项改变,从而影响了他持有时间最长的五只股票中的另一对。M&T银行(NYSE:MTB)一直是巴菲特持股的一部分,因为他做了一个首选股票投资在90年代初。然而,M&T一直是伯克希尔从2020年初开始逐渐减少的众多银行之一。最后,该银行仅用了四分之三的时间就完全摆脱了巴菲特的持仓。

此外,富国银行(NYSE:WFC)继续在伯克希尔投资组合中的头寸规模大幅下降。威尔斯的历史可以追溯到1989年,有时在巴菲特手中持有其10%以上的流通股,头寸最高达到近4.8亿股。在过去的一年中,该股份的数量已经从2020年初的3.23亿减少到年底的5240万。

该股份价值16亿美元,现在只占富国银行已发行股份的不到1.3%。鉴于持续减少的趋势,几乎可以肯定的是,富国银行将在2021年的某个时候淡出人们的视线-鉴于该行多年来持续存在的争议,许多人都表示应该放弃。

换岗?

一些投资者认为,在伯克希尔出售长期持有的股票意味着巴菲特不再真正管理该公司的投资组合。确实,首席执行官确实有明显的继承人,随时准备并愿意在必要时接任。

然而,伯克希尔多数股东希望巴菲特尽可能长的掌控。这可能意味着要对投资组合中的长期持有股票进行更好的选择,但这不是问题,如果这意味着要持有最合适的投资以长期产生较大收益。